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陆金所又传出2亿逾期,同吉9号已确定逾期,同吉10号的也被要求提前偿还

时间:2017-12-27 14:14 点击:

引起轩然大波的牵涉到中海信托、大同证券、陆金所的1.4亿元逾期资管产品兑付有望。

第一财经记者了解到,资管产品管理人大同证券12月26日晚间发布公告称,经调解,龙力生物(002604.SZ)承诺将分期偿还全部借款本息。

公告显示,大同证券作为管理人发行了“大同证券同吉9号集合资产管理计划”和“大同证券同吉10号集合资产管理计划”,通过信托计划,分两期向龙力生物发放信托贷款合计2.2656亿元。该贷款因龙力生物发生流动性紧张产生逾期。

目前,在山东省德州市、禹城市政府的积极协调下,龙力生物与大同证券已经进行了调解,龙力生物承诺将分期偿还全部借款本息;具体还款情况以产品公告为准。

陆金所又传出2亿逾期,同吉9号已确定逾期,同吉10号的也被要求提前偿还

据了解,上述两个资产管理计划中,同吉9号涉及的1.3759亿元借款期限为2016年12月7日至2017年12月7日,同吉10号涉及的8897万元借款期限为2017年2月10日至2018年2月9日,两个资管产品均由陆金所旗下陆基金进行代销。目前同吉9号已确定逾期,也因此原因,同吉10号的借款也被要求提前偿还。

不过,具体的还款计划还有待进一步的产品公告披露。

这边的2亿多元借款刚有进展,另一家产品管理人又于近日发布了“关于龙力生物的资管产品延期支付利息及风险提示公告”,又涉及2亿元左右。

另一家产品管理人是国盛证券资产管理有限公司(下称“国盛资管”)。

据了解,国盛资管于2016年9月30日设立国盛资管神鹰100号集合资产管理计划,投资于方正东亚·龙力生物流动资金贷款集合资金信托计划,该信托计划全部资金用于向借款人龙力生物发放5笔流动资金贷款,共计1.9941亿元。

国盛资管公告显示,根据龙力生物与国通信托(原方正东亚信托)的信托贷款合同约定,龙力生物应于12月19日偿还信托计划第五期174.91201万元利息,但截至公告发布龙力生物未履行上述付息义务,已构成贷款违约,逾期还款行为已对集合资管计划造成实质性损害。

同时国盛资管在公告中提示,对于中海信托以及大同证券的违约事件可能会对龙力生物的生产经营产生不利影响,从而对其偿还信托计划贷款本息产生不确定性,进而对资管计划产生不利影响。国盛资管作为资管计划管理人已安排人员到达龙力生物,对其持续跟踪处理。

而从借款人龙力生物的角度来看,三季末货币资金余额还有超过9亿元,却在12月出现超过1.4亿元的债务违约,这一蹊跷的逾期不仅让几个产品管理人“发难”,也引起了深交所关注。

12月26日晚间,龙力生物发布关于对深交所关注函回复的公告表示,因目前临近年末结账阶段,公司日常经营往来结算较频繁,流动资金需求量较大,然而受内外部环境影响,公司流动资金或出现暂时性短缺。

龙力生物表示,债务违约事实发生后,公司立即与相关债权人展开积极地沟通,协商后续还款安排,同时,公司也正在积极通过多种方式缓解流动资金暂时性短缺的情况,包括但不限于盘活部分流动性较差的资产,以资产抵押借款等方式,力争在保证日常生产经营不受到严重影响的前提下,尽快解决债务违约问题。

而值得注意的是,面对之前外界对大同证券、中海信托逾期的资管产品底层资产——发放给龙力生物的信托贷款并未出现在其财务报表中的质疑,龙力生物在公告中承认,财务未将该笔信托借款入账,这不禁让人对龙力生物的财务报表准确性及薄弱的内控“捏一把汗”。

龙力生物表示,公司于2016年11月10日与中海信托股份有限公司(下称“中海信托”)签署了《信托贷款合同》,实际借款金额为2.2656亿元,第一期1.3759亿元借款期限为2016年12月7 日至2017年12月7日,公司实际控制人程少博承担连带责任保证。

“公司发现,财务未将该笔信托借款入账,公司前期账务处理及其内部控制可能存在一定错报风险。”公告称。

龙力生物表示,鉴于近期临近年底结账阶段,及年度审计工作预审阶段,为保证本年度财务数据的真实、准确与完整,公司内控管理部门对公司财务报告及其内部控制、融资事项的审议及管理等事项展开了深入、全面的核查。公司后续将积极全面推进核查工作,并及时根据核查结果发布此次事件的核查进展公告。

同时,11月28日起,龙力生物由于筹划资产收购重大事项停牌至今。对于重大资产重组工作的后续展开,龙力生物表示,公司正在通过积极协商、债务重组的方式解决债务违约问题。目前公司债务重组工作与重大资产重组工作均在积极的推进过程中,但由于重大资产重组工作的后续展开受到债务重组工作完成情况的影响,且当前债务重组工作已进入关键阶段,且受媒体及投资者关注程度较高,影响较大,后续的顺利推进尚存在一定的不确定性。

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